الگوی مثلث افزایشی

مثلث افزایشی نوع دیگری از مجموع الگوهای مثلث می‌باشد که معمولا بعد از یک روند صعودی به وجود می‌آید. این الگو دارای یک خط مقاومت بالایی صاف و یک حمایت پایینی رو به بالا است که به سمت یکدیگر همگرایی دارند و حداقل با ۴ نقطه تشکیل می‌شوند البته بسیاری از مثلث‌ها ۶ نقطه را در بر می‌گیرند (شکل).

این الگو نشان می‌دهد که تقاضا بیشتر از عرضه است لذا خریداران نسبت به فروشندگان تحرکات بیشتری دارند. در این الگو، قیمت هر بار در صعودهایش در محدوده ای از مقاومت متوقف می‌شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده، به دره یا نقطه حداقل قبلی خود نمی‌رسد؛ در واقع بازار در حال تشکیل نقاط حداقل بالاتری است. امتداد خطوط پایینی در اتصال به مقاومت بالایی، الگویی می‌سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار میباشد. تغییرات قیمت معمولا خط مقاومت این الگو را می‌شکند و می‌توان انتظار داشت که بازار به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث، به سمت بالا افزایش داشته باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند افزایشی به وجود می‌آید اما این اصل الزامی‌نمی‌باشد.

الگوی مثلث افزایشی

سطوح مقاومت در الگوی مثلث افزایشی

در شکل بالا می‌بینیم که هر چه به سمت رأس مثلث نزدیک می‌شویم، تحرک خریداران بیشتر می‌شود تا حدی که با غلبه بر فروشندگان، موجب خروج قیمت از الگو می‌شوند.

الگو مثلث افزایشی

غلبه خریداران بر فروشندگان در الگوی مثلث افزایشی

همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می‌نمایید خط مقاومت افقی با نقاط C،A و E و خط بابت صعودی با نقاط D، B و F با شیب رو به بالا مشخص شده است. پس از خروج قیمت از این الگو یا به تعبیری شکست مثلث متقارن، بازار حداقل به اندازه قاعده مثلث (AA) از نقطه شکست (G) به سمت بالا (‘GG) حرکت می‌نماید.

الگوی مثلث افزایشی

خط مقاومت در الگوی مثلث افزایشی

نحوه معامله در الگوی مثلث افزایشی

برای معامله با این الگو ابتدا بایستی منتظر شکست خط مقاومت باشیم. همانند سایر الگوهای پس از ورود قیمت به درون مثلث از معامله پرهیز کنید تا اخطار ورود صادر شود. این اخطار زمانی صادر می‌شود که قیمت بالای خط مقاومت بسته و در نهایت این سد شکسته شود. به محض شکست و یا در لمس مجدد خط شکسته شده، می‌توان خرید انجام داد. البته در برخی مواقع مقاومت به حدی قدرتمند است که خریداران نمی‌توانند بر آن غلبه کنند؛ لذا امکان دارد که الگو ادامه دهنده نباشد بلکه بازگشتی باشد؛ لذا بایستی منتظر شکست باشیم و آنگاه در جهت مناسب وارد بازار شویم. نقطه هدف همانند آنچه که در بالا گفته شد با توجه به ارتفاع قاعده مثلث محاسبه می‌شود. ضمن اینکه از خط کانال ترسیم شده بر اساس بزرگترین فراکتال مثلث نیز می‌توان استفاده کرد که در تصویر زیر نمایش داده شده است. برای حد ضرر نیز بهتر است از سایر خطوط حمایت و مقاومت استفاده شود.

هدف معاملاتی در الگوی مثلث افزایشی

رسم خط کانال برای یافتن اهداف معاملاتی

نکات مهم معاملاتی در الگوی مثلث افزایشی

  1. اهمیت حجم: همانند آنچه که در گذشته گفته شد همزمان با نوسان قیمت در داخل مثلث و نزدیک شدن به رأس، حجم معاملات کاهش می‌یابد اما همزمان با نفوذ قیمت در روند و شکست آن یا به تعبیری هنگام خروج از الگو، حجم معاملات بایستی به صورت قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کند.
  2. هر چند مثلث‌‌‌های افزایشی در اغلب موارد به صورت الگوهای ادامه دهنده در روند صعودی عمل می‌نمایند اما گاهی اوقات در انتهای برخی روندهای نزولی تشکیل چنین الگویی موجب بازگشت قیمت می‌شود. در چنین مواقعی شکست خط بالایی نشانه آغاز افزایش قیمت است. در شکل زیر مثلثی را مشاهده می‌نمایید که در انتهای روند صعودی موجب بازگشت شده است. در چنین مواقعی شکست خط حمایت موجب صدور هشدار فروش می‌باشد.
نکات معاملات در الگوی مثلث افزایشی

نکات معاملات در الگوی مثلث افزایشی

خط حمایت و مقاومت در الگوی مثلث افزایشی

خطوط حمایت و مقاومت در الگوی مثلث افزایشی

مثال معاملاتی در الگوی مثلث افزایشی

نمودار روزانه سهام شرکت DWT X

مثال معاملاتی در الگوی مثلث

مثال معاملاتی در الگوی مثلث افزایشی

در این نمودار نمونه ای از الگوی مثلث افزایشی را مشاهده می‌کنید که با شکست خط بالایی، الگو تکمیل و علامت ورود به معامله خرید صادر شده است.

 

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می‌خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *