فیبوناچی بازگشتی خارجی چیست؟

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Ext)

همان گونه که در فیبوناچی Ret گفتیم زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد و آنگاه روند غالب خود را مجددا آغاز می کند. این امر در فیبوناچی Ext نیز صادق است لیکن بجای آنکه این تصحيح تا بخشی از روند اوليه اتفاق بیافتد (فیبوناچی Ret)، تا كل حرکت و حتی اندکی بیشتر از آن اتفاق می افتد و آنگاه حرکت اصلی روند، مجددا در همان سمت آغاز می شود؛ در واقع قیمت در زمان تصحیح حرکت خود از نقطه کف (روند صعودی) و سقف (روند نزولی) خود نیز فراتر می رود.
بر این اساس فیبوناچی Ext ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از 100 درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر پیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در ترازهای فیبوناچی Ext مانند 127/2% ، 161/8% ، 261/8% و به ندرت423/6%می تواند بازگشت داشته باشد.

همان طور که در شکل زیر دیده می شود بازار پس از یک روند نزولی، تا تراز 127/2 درصد حرکت خود را صعود و بازگشت داشته است. این درصد فیبوناچی اکستنشن به عنوان یک مقاومت عمل کرده و روند نزولی قیمت را به وجود آورده است.

عکس العمل بازار به تراز 127/2 درصد فیبو Ext

محاسبات ریاضی ترازهای فیبوتاچی Ext

به طور کلی محاسبات ریاضی ترازهای فیبوناچی Ext به صورت زیر است:

محاسبات ریاضی تراز فیبوناچی به صورت بالا می باشد

خط 127/2 درصد دامنه را اندازه می گیریم. اندازه دامنه برابر است با حد بالایی (1/1000) منهای حد پائینی (1/0000). در این مثال، اندازه دامنه برابر با 1000 پیپ است. 1272=1000*1/272 انتظار می رود که نرخ در حدود 1272 پوینت از حد فعلی خود بازگردد. با فرض اینکه نرخ از 1/0000 به 1/1000 می رسد، بعد 1272 پیپ از قیمت 1/1000 باز می گردد.

بنابراین 0/9728=1272-1/10000، ما باید منتظر رسیدن نرخ به این سطح باشیم و با رسیدن نرخ به این سطح اقدام به خرید کنیم، زیرا نرخ احتمالا با رسیدن به این سطح باز خواهد گشت.

به همین منوال می توانیم سایر تراز های فيبو خارجی (261/8،161/8،144/4 و غیره) را محاسبه نماییم.

اگر نرخ در یک روند نزولی باشد، یعنی از 1/1000 تا 1/0000 برسد، می توانید از سطوح فیبوناچی برای محاسبه میزان بازگشت و صعود نرخ، پیش از نزول مجدد استفاده کنید.

در چنین شرایطی برای مثال سطح 127/2 درصدی برابر خواهد بود با1/0000 (حد نهایی روند فعلی) + 1272 پیپ = 1/1272 که با رسیدن نرخ به این سطح و مشاهده علائم برگشتی می توان اقدام به فروش کنیم.

مراحل رسم فیبوناچی Ext

مراحل رسم فیبوناچی Ext همانند رسم فیبوناچی Ret است؛ یعنی در اینجا نیز بایستی روندی را پیدا نموده، نقاط بالایی و پایینی روند را مشخص و آنها را به هم متصل کنید؛ به این صورت که در روند صعودی، کف را به سقف و در روند نزولی، سقف را به کف وصل نمایید تا تراز 100 درصد فیبوناچی در روند صعودی و نزولی به ترتیب در کف و سقف قرار گیرد. با این تفاوت که درصدهای ذکر شده 127/2 ،161/8%، 261/8% و به ندرت 423/6% برای ما دارای اهمیت هستند. در صورتی که این درصدها به صورت پیش فرض بر روی فیبوناچی رسم شده وجود نداشت می توان با رفتن به قسمت تراز و توصیف نرم افزار متاتریدر، درصدهای مورد نظر را وارد کرد. برای مثال جهت افزودن تراز 127/2 درصد به متاتریدر بایستی دو عدد 1/272 و 127/2 را به ترتیب به قسمت تراز و توصیف نرم افزار اضافه نمایید.

نحوه معامله

جهت معامله با این فیبوناچی بهتر است عکس العمل قیمت در سطوح مورد نظر این فیبوناچی (127 و 161 درصد) را زیر نظر داشت و به محض مشاهده علائم بازگشتی در جهت روند غالب بازار معامله کرد. برای مثال جهت معامله خرید، ابتدا باید قیمت از نقطه حداقل X به نقطه حداکثر 8 برسد و سپس به نقطه B بازگشت نماید. اگر در این نقطه علائم مناسبی همانند الگوی همر با پوشاننده صعودی و غیره مشاهده گردد می توان با معامله خرید وارد بازار گردید. معکوس همین حالت نیز برای اقدام به معامله فروش صادق خواهد بود.

انواع معاملات بر اساس ترازهای فیبو Ext

مسلما در چنین معاملاتی بایستی ابتدا تراز های فیبو Ret را با دقت زیر نظر داشت، اگر بازار به هیچ یک از ترازهای اصلی فیبوناچی Ret یعنی نسبت 61/8 و 78/6 درصد عکس العملی نشان نداد و به راحتی از آن عبور کرد معمولا قیمت آغازین را مجددا لمس کرده و در نهایت با شکست از این تراز هم عبور می نماید. در این مواقع بایستی ترازهای فیبو Ext را زیر نظر داشت تا با مشاهده و تأیید علائم بازگشتی وارد بازار گردید.
نکته ای که بایستی به آن توجه نمود امکان بازگشت بازار از اعداد ثانویه فیبوناچی Ext است. گرچه ترازهای 1.27 و 1.618 از جمله اعداد اولیه و اصلی فیبوناچی محسوب می شوند اما در بسیاری از مواقع بازار به آنها عکس العمل نشان نداده و به راحتی از آنها عبور می نماید. در این مواقع بایستی به ترازهای ثانویه فیبوناچی مانند 2.24، 2.618 و 3.14 توجه ویژه ای نمود چرا که امکان دارد بازار تا این ترازها پیش رود و آنگاه حرکت اصلی خود را آغاز نماید.
در شکل زیر نمودار یک ساعته نفت خام را مشاهده می نمایید:

عکس العمل نفت خام به تراز 127/2 درصد فیبو Ext

همانگونه که مشاهده می کنید بازار در 12 ژانویه 2007 در قیمت 51.58 یک کف و در 15 ژانویه در قیمت 53.38 یک سقف را تشکیل داده و آنگاه حرکت اصلاحی خود را آغاز کرده است. با رسم فیبوناچی بازگشتی و بررسی بازار، متوجه علائم بازگشتی در سطح 1.618 فیبو Ext شدیم، لذا با معامله خرید و قرار دادن نقطه استاپ زیر این ترازو وارد بازار می شویم.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی