نحوه معامله

همان گونه که گفته شد الگوهای پرچم (چهارگوش و سه گوش) از جمله الگوهای ادامه دهنده می‌باشند که در میانه روند تشکیل می‌گردند؛ لذا برای معامله با آنها ابتدا بایستی روند قبل از تشکیل آنها را شناسایی نمود. همانند دیگر الگوها تا زمانی که قیمت درون الگو قرار دارد از معامله پرهیز نمایید اما به محض اینکه یکی از خطوط مقاومت (پرچم صعودی) یا خط حمایت (پرچم نزولی) شکسته شد می‌توان در جهت روند غالب وارد بازار شد. در تصویر بعدی نمونه ای از معامله با این الگو را مشاهده می‌نمایید.

الگوی پرچم کاهشی و افزایشی

الگوی پرچم کاهشی | الگوی پرچم افزایشی

حد سود و حد ضرر

در الگوی پرچم، برای تعیین حد ضرر می‌توانید از خط مقابل ناحیه شکست استفاده نمایید. برای مثال اگر در پرچم افزایش خط مقاومت شکسته شد می‌توان حد ضرر را زیر خط مقابل آن (حمایت) قرار داد.
نقطه هدف همانند آنچه که در بالا گفته شد با توجه به ارتفاع میله پرچم محاسبه می‌شود. به این صورت که میزان ارتفاع میله را به نقطه شکست اضافه یا کم می‌نماییم چرا که به طور کلی ادامه حرکت از میله پرچم به همان اندازه ای است که پیش از تشکیل پرچم وجود داشته است (شکل). برای درک بهتر به دو مثال محاسباتی توجه نمایید.

حد سود و ضرر در الگوی پرچم

حد سود و حد ضرر در الگوی پرچم

به تصاویر زیر توجه نمایید. در پرچم چهارگوش نزولی (تصویر راست)، ارتفاع میله پرچم از تفاوت قیمت ۱۴۰/ ۰۰ و ۱۲۰ / ۰۰ محاسبه می‌گردد که برابر ۲۰۰۰ پیپ است. پس از شکست خط حمایت، این میزان از قیمت ۱۲۵/ ۰۰ کسر و برابر با ۱۰۵/ ۰۰ میشود.

در پرچم سه گوش صعودی (تصویر چپ)، ارتفاع میله پرچم از تفاوت قیمت ۱/ ۵۵۰۰ و ۱/ ۴۵۰ محاسبه می‌گردد که برابر ۱۰۰۰ پیپ است. پس از شکست خط مقاومت، این میزان به قیمت نقطه شکست ( ۱ / ۵۲۰۰) اضافه و برابر با ۱/ ۶۲۰۰ میشود.

الگوی پرچم سه گوش

الگوی پرچم سه گوش نزولی | الگوی پرچم سه گوش صعودی

نکات مهم

١- هم زمان با شکل گیری هر کدام از پرچمها حجم معاملات بایستی تا حد زیادی افزایش پیدا کند. همچنین در زمانی که قیمت درون الگو قرار دارد حجم معاملات سبک تر و در زمان خروج از آن، سنگین تر می‌گردد.

نکات مهم در الگوی پرچم

نکات مهم معاملات در الگوی پرچم

۲ پرچم‌ها از جمله الگوهای کوتاه مدت هستند که بایستی در طی یک تا سه هفته تکمیل شوند. هر دو الگو در روندهای نزولی به زمان کمتری برای کامل شدن نیاز دارند که اغلب بیش از یک یا دو هفته نمی‌باشد.

٣- همان گونه که گفته شد پرچم‌‌‌های سه گوش و چهار گوش در میان الگوهای ادامه دهنده بسیار مطمئن عمل می‌کنند اما گاهی نیز به عنوان الگوهای بازگشتی عمل می‌نمایند؛ بنابراین بایستی با هوشیاری عمل کرد. برای مثال زمانی که در میانه یک روند صعودی الگوی پرچم تشکیل شد اما بجای خط مقاومت بالایی، خط حمایت پایینی شکسته شد، بایستی آگاه باشیم که در اینجا با یک الگوی بازگشتی مواجه هستیم نه یک الگوی ادامه دهنده. در هر حال امکان شکست هر یک از خطوط بالایی و پایینی وجود دارد لذا تا وقوع شکست از هر گونه معامله پرهیز نمایید.

امکان شکست در الگوی پرچم

امکان وقوع شکست در هر جهتی از الگوی پرچم وجود دارد

مثال‌‌‌های معاملاتی

نمودار 24 ساعته جفت ارز USD / CAD

مثال معاملاتی برای الگوی پرچم

مثال معاملاتی الگوی پرچم

در این نمودار، در میانه روند نزولی یک الگوی پرچم چهار گوش ایده آل تشکیل شده که شیب آن نیز در خلاف جهت روند بازار است. پرچم مذکور همانند یک متوازی الاضلاع نزولی است که پس از شکست خط پایینی، در جهت روند قبلی تا هدف مشخص شده الگو پیش رفته است.

 

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می‌خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *